 |
BILANCIO
DI PREVISIONE |
|
BILANCIO
DI PREVISIONE |
| C A P |
A R T |
DESCRIZIONE | PREVISIONE definitiva anno precedente | Variazioni che si propongono | SOMME previste per l'anno 1999 | |
| in aumento | in diminuzione | |||||
|
|
|
PARTE I - ENTRATE | ||||
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI |
||||||
Categ. I - Rendite patrimoniali |
||||||
| 1 | 1 | Interessi attivi provenienti dalla gestione dei fondi statali | ||||
| 2 | Interessi attivi | 3.268.908 | 1.969.316 | 5.238.224 | ||
| 3 | Altre rendite | |||||
totale categ. 1 |
3.268.908 | 1.969.316 | 5.238.224 | |||
Categ. II - Finanziamento del Ministero della P.I. PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |
||||||
| 2 | 1 | Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie al netto di contributi e ritenute (da cap. 1032) | 120.575.365 | 120.575.365 | ||
| 2 | Finanziamento per contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali per supplenze brevi e saltuarie, compresi quelli a carico del personale (da cap. 1035) | 11.021.000 | 11.021.000 | |||
| 3 | Finanziamento per ritenute erariali per supplenze brevi e saltuarie (da cap. 1036) | 4.392.000 | 4.392.000 | |||
| 3 | 1 | Finanziamenti per compensi ore eccedenti al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresa l'istruzione artistica (da cap. 1053) | ||||
| 2 | Finanziamento per compensi al personale docente per interventi didattici educativi integrativi - I.D.E.I. - nella scuola secondaria superiore (da cap. 1047) | |||||
| 3 | Finanziamento compensi tutti i tipi d'esame (capp. 1506-2005 -2204-2408-2605)- compensi e indennitą missione coordin. universit. corsi integrat. Ist. Mag.li e Lic. Artistici (da capp. 2209-2610)- e ai comp. commis. abilit. eserc. lib. prof. | |||||
| 4 | 1 | Finanziamento fondo nazionale (indennitą attivitą aggiuntive , sicurezza sul lavoro, successo scolastico, efficacia dell'azione amministrativa, lavoro notturno/festivo bilinguismo e trilinguismo, ecc.) -art. 71 comma2 lett.a - (da cap.1051) | ||||
| 2 | Finanziamento fondo provinciale (indennitą di direzione, amministrazione, ecc.) art.71- comma 2 lettera b - (da cap.1051) | 2.450.850 | 2.450.850 | |||
| 3 | Finanziamento fondo d'istituto miglioramento offerta formati va e prestazioni aggiuntive (art.71 - comma 2 - lettera c) -(da cap. 1051) | 19.830.475 | 19.830.475 | |||
| 4 | Finanziamenti per indennitą di funzioni superiori e di reggenza al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresa l'istruzione artistica - art. 69 CCNL - (da cap. 1052) | |||||
| 5 | ..................................................... | |||||
totale categ. 2 |
158.269.690 | 158.269.690 | ||||
Categ.
III- Finanziamenti Statali e di Organismi internazionali per attivitą istituzionali |
||||||
| 6 | 1 | Assegnazione per attivitą di formazione, aggiornamento del personale (da cap. 1121) | ||||
| 2 | Finanziamento regionale per iniziative di formazione e aggiornamento (da cap. 36215) | |||||
| 7 | 1 | Assegnazione per progetti a finanziamento da parte di Organi smi comunitari e internazionali | ||||
| 2 | Entrate per corsi organizzati per conto di altri Enti, compresi i corsi post-diploma post-qualifica e per iniziative di formazione permanente | |||||
| 8 | 1 | Assegnazione per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati (da cap. 1150) | ||||
| 8 | 2 | Assegnazione per la formazione dei docenti specializzati nel le attivitą di sostegno agli alunni handicappati (da cap. 11 51) | ||||
| 9 | Finanziamento per attrezzature tecniche, sussidi didattici necessari per l'integrazione della persona handicappata ( da cap. 1149) | |||||
| 10 | Finanziamento per attivitą di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze (da cap. 1147) | |||||
| 11 | 1 | Finanziamenti del Ministero P.I. per la realizzazione dei progetti e iniziative relativi all'autonomia scolastica | 4.188.530 | 4.188.530 | ||
| 2 | Finanziamento del Ministero P.I. per programmi di sviluppo delle tecnologie didattiche - C.M. 282 del 24.04.97 | |||||
| 12 | ............................................................ | |||||
totale categ. 3 |
4.188.530 | 4.188.530 | ||||
Categ.
IV - Finanziamenti Regionali |
||||||
| 13 | Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico a carico dell'Assessorato BB.CC.AA. e della P.I. | 12.717.410 | 2.543.410 | 10.174.000 | ||
| 14 | 1 | Finanziamento regionale per attivitą istruzione ricorrente e sperimentazione (da cap. 36229) | ||||
| 2 | Finanziamento regionale per scambi culturali e gemellaggi (da cap. 38708) | |||||
| 15 | Finanziamento manutenzione ordinaria L.R. 15/88 - solo scuole materne e dell'obbligo (da cap. 39503) | 8.965.906 | 8.965.906 | |||
| 16 | ........................................................... | |||||
totale categ. 4 |
21.683.316 | 11.509.316 | 10.174.000 | |||
Categ. V - Altre Entrate |
||||||
| 17 | Tasse scolastiche, pagelle e contributi di laboratorio | |||||
| 18 | Introiti dei laboratori delle officine, delle analisi, della vendita di elaborati | |||||
| 19 | Contributi finalizzati di Enti Pubblici, privati e alunni | 1.754.500 | 1.754.500 | |||
| 20 | Contributi senza finalizzazione di Enti Pubblici e privati | |||||
| 21 | Rimborsi e recuperi | 2.202.430 | 175.064 | 2.377.494 | ||
| 22 | Assistenze non convittuali | |||||
| 23 | Entrate diverse | |||||
| totale categ. 5 | 3.956.930 | 175.064 | 1.754.500 | 2.377.494 | ||
| 24 | Entrate di Aziende agrarie e Aziende speciali | |||||
| 25 | Gestione dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali | |||||
| 26 | ........................................................... | |||||
| totale categ. 6 | ||||||
| totale titolo 1 | 187.178.844 | 6.332.910 | 171.533.506 | 21.978.248 | ||
TITOLO
II |
||||||
| 27 | Finanziamento Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. | |||||
| 28 | Finanziamento del Ministero P.I. programmi di sviluppo tecnologie didattiche - c.m. 282/24.04.97 | |||||
| 29 | Finanziamenti specifici di Enti Pubblici e privati | |||||
| 30 | Alienazione di beni patrimoniali e affrancazione di canoni attivi | |||||
| 31 | Altre entrate | |||||
totale titolo 2 |
||||||
TITOLO III |
||||||
| 32 | Borse di studio e premi concessi da Enti e privati | |||||
| 33 | Ritenute INPDAP e fondo credito a carico del personale | |||||
| 34 | Ritenute per contributi per il SSN a carico del personale | |||||
| 35 | Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) | 9.413.610 | 9.413.610 | |||
| 36 | Reintegro del mandato di anticipazione al responsabile amministativo per le minute spese | 600.000 | 600.000 | |||
| 37 | 1 | Interventi in favore della dispersione scolastica (da cap. 38816) | ||||
| 2 | Finanziamento ex L.R. 51/80 | |||||
| 3 | Finanziamento ex L.R. 44/85 | |||||
| 38 | 1 | Finanziamento Ente Locale per manutenzione ordinaria | ||||
| 2 | Finanziamento Ente Locale per interventi a favore di alunni portatori di handicap | |||||
| 39 | Altre entrate per servizi per conto terzi (pignoramenti, sequestri, ecc.) | |||||
| 40 | Assicurazione alunni...................................... | 6.188.100 | 6.188.100 | |||
totale titolo 3 |
10.013.610 | 6.188.100 | 9.413.610 | 6.788.100 | ||
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
||||||
| 41 | Prelevamento avanzo di amministrazione | 76.429.860 | 87.357.550 | 163.787.410 | ||
| 42 | Prelevamento avanzo di amministrazione (gestione fondi stato solo istituti dotati di personalitą giuridica) | |||||
totale titolo 4 |
76.429.860 | 87.357.550 | 163.787.410 | |||
|
|
RIEPILOGO DELLE ENTRATE |
|||||
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 187.178.844 | 6.332.910 | 171.533.506 | 21.978.248 | |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | |||||
| 3 | TITOLO III -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 10.013.610 | 6.188.100 | 9.413.610 | 6.788.100 | |
| 4 | PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 76.429.860 | 87.357.550 | 163.787.410 | ||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
273.622.314 | 99.878.560 | 180.947.116 | 192.553.758 | ||
|
|
PARTE II - SPESE | |||||
TITOLO-I -SPESE CORRENTI |
||||||
Categ.-I - Spese per il personale in attivitą di servizio |
||||||
| 1 | 1 | Spese per supplenze brevi e saltuarie al netto di contributi e ritenute | 135.592.975 | 44.854.200 | 90.738.775 | |
| 2 | Contributi e ritenute previdenziali e assistenziali per supplenze brevi e saltuarie | 30.171.543 | 5.741.249 | 24.430.294 | ||
| 3 | Ritenute erariali per supplenze brevi e saltuarie(I.R.PE.F.) | 21.587.540 | 4.783.378 | 16.804.162 | ||
| 2 | 1 | Compensi per ore eccedenti al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresa l'istruzione artistica - contributi a carico dello Stato per il S.S.N. e contributi INPS, se dovuti. | ||||
| 2 | Compensi al personale docente per interventi didattici educativi integrativi (I.D.E.I.) nella scuola secondaria superiore - contributi a carico dello Stato per S.S.N. e per contributi INPS, se dovuti. | |||||
| 3 | Compensi tutti tipi d'esame - compensi e indennitą missione ai coordinat. universitari dei corsi integrativi di Ist. Mag.li e Licei Artistici e ai compon. commissioni abilitaz. eserc. libere professioni - contributi carico Stato SSN e INPS | |||||
| 3 | 1 | Spese gravanti sul fondo nazionale (indenn. attivitą aggiuntive, sicurezza sul lavoro, successo scolastico, efficacia dell'azione amministr., lavoro notturno/festivo, bilinguismo e trilinguismo, ecc.)- contrib. a carico Stato per SSN e INPS | ||||
| 2 | Spese gravanti sul fondo provinciale (indennitą di direzione, amministrazione ecc.) - contributi a carico dello Stato per S.S.N. e contributi INPS, se dovuti. | 2.450.850 | 2.450.850 | |||
| 3 | Spese gravanti sul fondo di Istituto per il miglioramento offerta formativa e prestazioni aggiuntive - contributi a carico dello Stato per S.S.N. e contributi INPS, se dovuti. | 37.804.782 | 30.416.604 | 7.388.178 | ||
| 3 | 4 | Indennitą di funzioni superiori e di reggenza al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresa l'istruzione artistica - contributi a carico dello Stato per S.S.N. e contributi INPS, se dovuti. | ||||
| 4 | Parcelle mediche ospedali militari, ambasciate e consolati italiani all'estero | |||||
| 5 | Oneri bancari per la gestione dei fondi statali (solo per le istituzioni dotate di personalitą giuridica | |||||
| 6 | ........................................................... | |||||
totale categ. 1 |
227.607.690 | 88.246.281 | 139.361.409 | |||
Categ. II -Iniziative di formazione e di |
||||||
| 7 | 1 | Spese per attivitą di formazione e aggiornamento del personale compresi i contributi per il SSN a carico dello Stato | 3.761.900 | 3.761.900 | ||
| 2 | Spese per attivitą di formazione a aggiornamento del personale compresi i contributi per il SSN finanziate dalla regione | |||||
| 8 | 1 | Spese per progetti a cofinanziamento da parte di organismi comunitari, internazionali e regionali e oneri riflessi | ||||
| 2 | Spese per corsi organizzati da Enti, compresi i corsi post-diploma, post-qualifica e per iniziative di formazione permanente | |||||
| 9 | 1 | Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati e oneri riflessi a carico dello stato | ||||
| 2 | Spese per la formazione dei docenti specializzati nelle attivitą di sostegno agli alunni handicappati compresi i contributi per il SSN a carico dello stato | |||||
| 10 | 1 | Spese per attrezzature tecniche, sussidi didattici necessariper l'integrazione scolastica della persona handicappata | ||||
| 10 | 2 | Spese per attivitą di educazione alla salute e di prevenzione della tossicodipendenze e oneri riflessi a carico dello stato | ||||
| 11 | Finanziamento del MPI per la realizzazione di progetti e iniziative relativi all'autonomia scolastica | 12.972.745 | 12.972.745 | |||
| 12 | Spese per progetto sviluppo delle tecnologie didattiche C.M. n.282/97 | 1.643.000 | 1.643.000 | |||
totale categ. 2 |
1.643.000 | 16.734.645 | 1.643.000 | 16.734.645 | ||
Categ. III - Spese per il funzionamento |
||||||
| 13 | 1 | Acquisti e rinnovi di modesta entitą delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| 2 | Spese per attivitą istruzione ricorrente e sperimentazione | |||||
| 3 | Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
| 4 | Manutenzione ordinaria e spese di locazione di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche e tutti i sussidi didattici | 2.400.000 | 900.000 | 1.500.000 | ||
| 5 | Materiale di facile consumo - attrezzeria, ecc. | 8.000.000 | 8.000.000 | |||
| 6 | Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laborato rio, officine e apparecchiature informatiche di prorpietą, manutenzione del mobilio e degli arredi e forza motrice per le officine e i laboratori | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
| 7 | Partecipazione a gare professionali - mostre didattiche - sopralluoghi aziendali - stages - tirocini ed esperienze scuola-lavoro | |||||
| 8 | Spese per attivitą sportiva ed acquisti di appositi attrezzi ginnico-sportivi di modesto importo | 1.754.500 | 1.249.540 | 504.960 | ||
| 9 | Spese generali di funzionamento (per quanto di non competenza degli Enti Locali) | 5.250.410 | 249.590 | 5.500.000 | ||
| 13 | 10 | Manutenzione dei locali (nel caso in cui l'onere sia per statuto a carico dell'istituto) | ||||
| 11 | Manutenzione ordinaria dei locali ex L.R. 15/88 (solo scuola | 8.965.906 | 4.570.400 | 4.395.506 | ||
| 12 | Attivitą di informazione | |||||
| 13 | Assicurazioni varie e spese per automezzi di servizio | |||||
| 14 | Oneri bancari | |||||
| 14 | 1 | Quote ripartizione sugli introiti per attivitą conto terzi | ||||
| 2 | Compensi e indennitą di missione ai Revisori dei COnti - indennitą di missione al personale dell'istituzioni scolastiche per motivi inerenti al funzionamento | |||||
| 15 | 1 | Spese per attivitą parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, culturali e ricreative - scambi culturali e gemellaggi | 1.500.000 | 1.924.000 | 3.424.000 | |
| 2 | Attivitą integrative finanziate da Enti Pubblici privati e alunni | |||||
| 16 | Pagamento dei contratti di diritto privato dei consulenti | |||||
| 17 | Assistenza non convittuale a finanziamento non statale | |||||
| 18 | ............................................................ | |||||
| 19 | Fondo di riserva | 75.598 | 79.540 | 155.138 | ||
totale categ. 3 |
30.946.414 | 4.253.130 | 7.219.940 | 27.979.604 | ||
Categ. IV - Aziende Agrarie, aziende speciali, convitti |
||||||
| 20 | Aziende agrarie e aziende speciali | |||||
| 21 | Gestione convitti annessi agli istituti tecnici e professionali | |||||
| 22 | ----------------------------------------------------------- | |||||
totale categ. 4 |
||||||
| totale titolo 1 | 260.197.104 | 20.987.775 | 97.109.221 | 184.075.658 | ||
TITOLO
II |
||||||
| 23 | Spese per adattamento e riparazione straordinaria dei locali di proprietą dell'istituto e per istallazioni elettriche e termiche e per la integrazione scolastica per le persone handicappate | |||||
| 24 | 1 | Macchine per laboratori e officine, materiale scientifico, tecnico e didattico per laboratori speciali, mobili e arredi per officine e laboratori speciali | 3.411.600 | 1.721.600 | 1.690.000 | |
| 2 | Spese per l'arredamento e attrezzature di palestra e impianti ginnico-sportive | |||||
| 25 | Acquisti macchine d'ufficio | |||||
| 26 | ........................................................... | |||||
totale titolo 2 |
3.411.600 | 1.721.600 | 1.690.000 | |||
TITOLO III |
||||||
| 27 | Borse di studio e premi concessi da Enti e privati | |||||
| 28 | Ritenute INPDAP e fondo credito a carico del personale | |||||
| 29 | Ritenute per contributi per il SSn a carico del personale | |||||
| 30 | Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF | 9.413.610 | 9.413.610 | |||
| 31 | Anticipazione al responsabile amministrativo per le minute spese | 600.000 | 600.000 | |||
| 32 | 1 | Spese inerenti alla dispersione scolastica | ||||
| 2 | Spese per iniziative ex L.R. 51/80 | |||||
| 3 | Spese per attivitą musicali ex L.R. 44/85 | |||||
| 33 | 1 | Spese per manutenzione ordinaria finanziata dagli Enti Locali | ||||
| 33 | 2 | Spese a favore di alunni portatori di handicap finanziate dagli Enti Locali | ||||
| 34 | Altre spese per servizi per conto terzi | |||||
| 35 | Assicurazione alunni....................................... | 6.188.100 | 6.188.100 | |||
| totale titolo 3 | 10.013.610 | 6.188.100 | 9.413.610 | 6.788.100 | ||
|
|
RIEPILOGO DELLE SPESE |
|||||
| 1 | TITOLO-I -SPESE CORRENTI | 260.197.104 | 20.987.775 | 97.109.221 | 184.075.658 | |
| 2 | TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) | 3.411.600 | 1.721.600 | 1.690.000 | ||
| 3 | TITOLO III -SPESE PER PARTITE GIRO | 10.013.610 | 6.188.100 | 9.413.610 | 6.788.100 | |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
273.622.314 | 27.175.875 | 108.244.431 | 192.553.758 | ||
