Tasso creditore su giacenze di cassa:

Scarto riferito al tasso interbancario EURORIBOR 6 mesi lettera (360) [in cifre_________]

[in lettere _________________________________________________________________________________________________]

Tasso debitore su anticipazioni di tesoreria:

Scarto riferito al tasso interbancario EURORIBOR 6 mesi lettera (360) [in cifre_________]

[in lettere _________________________________________________________________________________________________]

Valuta incassi riferita al giorno stesso dell’introito _______________________________

__________________________________________________________________________

Valuta pagamenti __________________________________________________________

Personale adibito al servizio: N° ________ person__

Impegno ad informatizzare l’interscambio di dati entro __________________________

Presenza di Agenzie o Filiali in Siena __________________________________________

Percentuale richiesta a titolo di rimborso per spese postali o tenuta conto[in cifre________]

[in lettere _________________________________________________________________________________________________]

Corrispettivo annuo richiesto per il Servizio di Tesoreria £. [in cifre__________________]

[in lettere ________________________________________________________________________________________________]

Data _________________

FIRMA

___________________