TOTALE

SALDO INIZIALE AL 01.01.2002

685

- Ammortamenti dell'esercizio

-342

SALDO AL 31.12.2002

343

TOTALE

SALDO INIZIALE AL 01.01.2002

173

- Ammortamenti dell'esercizio

-173

SALDO AL 31.12.2002

0

TOTALE

SALDO INIZIALE AL 01.01.2002

3.099

- Cessioni in corso d’anno

-1.033

- Ammortamenti dell'esercizio

-732

SALDO AL 31.12.2002

1.334

valore lordo

f.do amm.

SALDO INIZIALE AL 01.01.2002

0

0

- Struttura leggera maneggio

31.434

- Quota amm.ordinario dell'esercizio

1.572

SALDO AL 31.12.2002

31.434

1.572

valore lordo

f.do amm.

SALDO INIZIALE AL 01.01.2001

- Telefoni cellulari

71

71

- Automezzi

16.291

16.291

- Mobili e Macchine per ufficio

6.343

2.132

- Beni strumentali inf € 516

592

592

SALDO AL 31.12.2002

23.297

4.424

Quote ammortamento dell'esercizio

- Automezzi, quote ordinarie

3.258

- Mobili e Macchine per ufficio, quote ordinarie

1.398

Totale quote ammortamento

4.656

TOTALE AL 31.12.2002

23.297

9.080

Gli ammortamenti dell'esercizio sono composti esclusivamente da quote ordinarie

SALDO AL 31.12.2001

4.132

SALDO AL 31.12.2002

4.132

La quota si riferisce alla sottoscrizione di quote di capitale sociale:

Consorzio SIR

€ 2.583

Consorzio SIS

€ 1.033

Cascina Santa Sofia

€ 516

CLIENTI

F.DO SVAL.  CRED.

SALDO AL 31.12.2002

44.131

SALDO AL 31.12.2002

0

(Incremento 2001/2002 € 11.003)

I crediti verso i Clienti sono composti come segue:

- Clienti

11.372

- Clienti c/ fatture da emettere

32.759

TOTALE

44.131

SALDO AL 31.12.2002

7.533

Incremento 2001/2002

3.676

Ritenute su interessi bancari 2002

13

Credito v/erario conto IVA

7.451

Credito per acconto IRPEG

69

7.533

DEPOSITI BANCARI

15.132

Incremento 2002

15.132

Credito Bergamasco – Fil.80 MI

15.132

TOTALE

15.132

CASSA ASSEGNI

1.211

CASSA CONTANTI

435

Ratei attivi

15.132

Contributo alla frequenza Maggio Dicembre Centro Polivalente Integrato anno 2002:

Trombetti         

€ 364

Risconti attivi

1.854

Risconto CRES Attivita’ Consulenza L.626

66

Risconto Assicurazioni

1.714

Risconto canoni Telecom

74

1.854

I - CAPITALE SOCIALE

Saldo al 31.12.2002

11.930

II - RISERVA LEGALE

1.497

Incremento 2001/2002    € 1.216

VII - ALTRE RISERVE

Riserva Indivisibile

Saldo al 31.12.2002

5.761

Riserva per differenza di conversione

Saldo al 31.12.2002

0

Totale al 31.12.2002

5.761

(Incremento 2001/2002 € 4.683)

Fondo al 01.01.2002

3.409

- Imposta sostitutiva per rivalutazione

-13

- accantonamento di competenza

2.177

Fondo al 31.12.2002

5.573

SALDO AL 31.12.2002

54.808

Incremento 2001/2002

43.931

Composto dai seguenti valori:

- Prestito soci fruttifero

49.213

- Finanziamento Autovettura

5.595

ESIGIBILI  ENTRO L'ESERC. SUCCESSIVO

SALDO AL 31.12.2002

861

Decremento 2001/2002

5.595

Composto dai seguenti valori:

- Finanziamento Autovettura

861

SALDO AL 31.12.2002

4.128

Incremento 2001/2002

4.128

Composto dai seguenti valori:

- Acconti da clienti

4.128

SALDO AL 31.12.2002

32.951

Incremento 2001/2002

14.139

Saldi fornitori da contabilità

25.379

Fatture da ricevere

7.572

Totale

32.951

SALDO AL 31.12.2002

221

Ritenute d'acconto lavoratori autonomi Dicembre 2002

170

Ritenute d'acconto su retribuzioni Dicembre 2002

44

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

7

Debiti v/INPS - dipendenti

324

Debiti v/INPS - collaboratori

893

INAIL

203

Totale

1.420

SALDO AL 31.12.2002

8.351

Debiti v/ collaboratori coord.cont.

2.915

Debiti v/ dipendenti

1.912

Debiti v/dipendenti c/premi

2.590

Debiti v/dipendenti c/ferie non godute

518

Debiti v/ SIS quota capitale sociale

516

SALDO AL 31.12.2002

1.586

INPS su ferie residue

117

Attività ANIRE Dicembre 2002

422

Interessi passivi prestito soci

1.047

SALDO AL 31.12.2002

1.600

Donazione Lions per Avvio Maneggio

1.600

Il contributo percepito per l’avvio maneggio concorre in parte a formare reddito dell’esercizio.

Il totale prestazione di servizi

127.483

E' composto come segue:

servizi convenzionati

49.486

- interventi ADH - SIR  

12.238

- Comune di Pioltello

6.558

- Comune di Milano

30.690

Servizi non convenzionati

77.997

- prestazioni a privati CPI

8.401

- Sport e Attività

36.982

- interventi ADH – Privati

962

- Attività di animazione

32.245

127.483

SALDO AL 31.12.2002

16.086

- proventi diversi

11.075

- rimborsi spese da utenti

2.501

- arrotondamenti abbuoni

13

- contributi da utenti

2.497

Prodotti igienici

89

Stampati e cancelleria

837

Materiale per attività

10.301

Carburanti

306

Alimentari e prod.consumo

11.181

Attrezzature e picc.arredi

152

12.866

Manutenzione e riparaz automezzi

179

Manutenzione e riparaz

412

Telefoni, telex, telefax

1.726

Spese viaggio/vacanze

5.813

Acquisto pasti utenti mensa

3.300

Consulenze tecniche

954

Consulenze veterinarie

826

Collaborazioni tecniche

3.204

Collaborazioni occasionali

5.576

Collabor. coordinate e cont. e contributi previd.

51.079

Spese gestione Obiettori di Coscienza

983

Elaborazione paghe

3.124

Elaborazione contabilità

4.561

Spese postali e corrieri espresso

213

Spese bancarie

657

Abbonamenti e pubblicazioni

533

Assicurazioni RC automezzi

2.002

Assicurazioni infortuni

1.657

Assicurazioni incendio furto , diversi

110

Convegni e seminari

50

8.969

Salari e stipendi soci lavoratori

27.996

Contributi previdenziali

5.219

Trattamento di fine rapporto

2.177

Altri costi

corsi di aggiornamento, varie

2.309

37.701

Spese non deducibili

47

Imposte e tasse deducibili

50

Dirittti

83

Contributo di Revisione

739

Contributo Consortile

1.111

Sconti, abbuoni e arrotondamenti

13

Multe, penali, ammende

80

2.123

Interessi attivi bancari

49

Interessi passivi a soci

1.049

Interessi passivi bancari

487

1.536

Interessi passivi a soci

2

Interessi passivi bancari

3.076

Totale proventi straordinari

3.078

Interessi passivi a soci

671

Interessi passivi bancari

736

1.407

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE   

1.671